Presses de Sciences Po
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Presses de Sciences Po
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Les Manuels
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L'
Univers des risques en finance
Un équilibre en devenir
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The Financial Risk Universe
An equilibrium in the making
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Benoît Cougnaud
Cougnaud, Benoît
Benoît
Cougnaud
économiste
Securrisk
<strong>D</strong>iplômé de l’Essec, spécialiste des techniques de gestion et de modélisation des risques et passionné par les questions de stabilité financière internationale, il est associé chez Securrisk Partners, sociétéde conseil en gestion en gestion des risques.<em></em><br /> Il intervient également sur ces sujets à Sciences Po Paris.
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Crise économique; Économie; Finance; Théories économiques
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Economie internationale
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Economie politique
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Politique
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Société
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SCIENCES POLITIQUES
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<P><strong>L’évaluation et la gestion des risques</strong> ont acquis en moins d’une décennie une importance primordiale, non seulement dans le secteur financier, mais bien au-delà pour la grande majorité des entreprises. Cette montée en puissance n’est en rien due au hasard : dans un contexte de compétition internationale accrue, les acteurs économiques cherchent en effet à sécuriser leurs marges au moyen de politiques de couverture de plus en plus sophistiquées.</p>
<P><strong>Ce manuel invite le lecteur à explorer la sphère financière </strong>à travers cette dimension désormais centrale, celle des risques. Après un panorama des grandes catégories de risques présents dans l’environnement des entreprises et des investisseurs, l’auteur aborde les différentes techniques d’évaluation des risques (sensibilités, Value at Risk et scénarios catastrophes) ainsi que les stratégies et instruments de couverture utilisés en pratique par les acteurs économiques pour atténuer ces risques. Il analyse enfin les facteurs susceptibles d’affecter la capacité des marchés à fournir des solutions de couverture contre les nouvelles formes de risques, dans un contexte de transformations structurelles et d’apparition de nouveaux déséquilibres financiers.</p>
<P><strong>Destiné aux professionnels comme aux étudiants</strong>, cet ouvrage intègre de nombreuses illustrations graphiques tout en évitant une mathématisation excessive. Afin d’illustrer les pratiques effectives de gestion des risques, il comporte des encadrés thématiques et des entretiens réalisés auprès de personnalités de référence du monde de la finance.</p>
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Après la crise boursière de l’été 2007 liée aux crédits immobiliers américains à risque, cet ouvrage s’inscrit au cœur de l’actualité la plus récente. Ce manuel invite le lecteur à explorer la sphère financière à travers la dimension centrale des risques.
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<P>The evaluation and management of risk has acquired, in less than decade, primary importance in the finanical sector and for the majority of the business world. This rise in predominance is not by chance : in the context of increased international competition, economic players search, in effect, to secure their margins by means of ever more sophisticated coverage policies.</p>
<P>This textbook invites the reader to explore the financial sphere through a dimension which will from this time forward will prove central : that of risk. Following a panorama of the larger risk categories present in the environment of business and investment, the author addresses the different techniques of risk evaluation (sensibility analysis, Value and Risk, and catastrophy scenarios) as well as the strategies and instruments of coverage practiced by economic actors to diminish these risks. The author finally analyzes the factors susceptible to affect the capability of markets to provide solutions for coverage against new forms of risk, in a context of structural transformation and the appearance of new financial imbalances.</p>
<P>Intended for professionals as well as students, this owrk integrates numerous graphics and illustrations in order to avoid excessive use of statistics. To illustrate effective practices in risk management, the book incorporates well-outlined themes and discussions created side by side with leading figures in the world of finance.</p>
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This textbook invites the reader to explore the financial sphere through a dimension which will from this time forward will prove central : that of risk.
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<p><strong><span>SÉQUENCE 1 - </span>PANORAMA DES RISQUES DU MONDE FINANCIER</strong></p>
<p><span>partie 1 – Risques de marchés et risques spécifiques</span><br />
<span>CHAPITRE 1 : </span><span>Le risque de taux et de crédit </span><br />
<span>CHAPITRE 2 : </span><span>Le risque de change </span><br />
<span>CHAPITRE 3 : </span><span>Le risque général et le risque spécifique sur actions </span><br />
<span>CHAPITRE 4 : </span><span>Le risque sur matières premières </span></p>
<p><span>partie 2 - Les risques particuliers au monde financier </span><br />
<span>CHAPITRE 5 : </span><span>Le risque de volatilité </span><br />
<span>CHAPITRE 6 : </span><span>Le risque de liquidité </span><br />
<span>CHAPITRE 7 : </span><span>Le risque opérationnel </span></p>
<p><strong><span>SÉQUENCE 2 - </span>TECHNIQUES DE MESURE ET DE COUVERTURE DES RISQUES</strong></p>
<p><span>partie 1 – Les instruments de mesure des risques</span><br />
<span>CHAPITRE 8 : </span><span>Les sensibilités, outils simples de mesure des risques </span><br />
CHAPITRE 9: La Value at Risk<br />
<span>CHAPITRE 10 : </span><span>L'évaluation des risques extrêmes : les scénarios catastrophes </span></p>
<p><span>partie 2 – Stratégies de couverture et degrés d'acceptation du risque</span><br />
<span>CHAPITRE 11 : </span><span>Les stratégies de gestion des risques faiblement sophistiquées </span><br />
<span>CHAPITRE 12 : </span><span>Les options, instruments de couverture asymétriques </span><br />
<span>CHAPITRE 13 : </span><span>Les dérivés de crédit </span></p>
<p><strong><span>SÉQUENCE 3 - </span>UN ÉQUILIBRE EN DEVENIR</strong></p>
<p><span>CHAPITRE 14 : </span><span>Une plus large diffusion des risques financiers dans la sphère économique </span><br />
<span>CHAPITRE 15 : </span><span>Transformations en cours de la structure des marchés financiers et impact potentiel sur leur efficience </span><br />
<span>CHAPITRE 16 : </span><span>Les acteurs publics garants de l'efficience des marchés </span><br />
<span>CHAPITRE 17 : </span><span>Des déséquilibres mondiaux porteurs de nouveaux risques </span></p>
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<p>Des outils pour les étudiants, introductions rigoureuses et accessibles aux grandes disciplines des sciences humaines et sociales.</p>
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Subprime, volatilité, fraude: les marchés financiers en quête d'une stabilité perdue
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